# 💳 PT. Everest - ERP Web - Modul Pembayaran

Aturan spesifik untuk pengembangan, pemotongan nota hutang/piutang (settlement), dan penjurnalan pada modul `pembayaran` PT. Everest.

---

## 1. Kode Transaksi (`jenisTr`) & Alur Pelunasan

### 1.1 Pembayaran Hutang Dagang (AP Payment) — `462`
*   **Alur:** Pengajuan Pembayaran Hutang -> Persetujuan Otorisasi -> Eksekusi Kas/Bank keluar.
*   *Melunasi saldo hutang dagang (`2010010`) supplier berdasarkan nota Goods Received Note (GRN) yang dipilih.*

### 1.2 Penerimaan Piutang Dagang (AR Payment) — `682`
*   **Alur:** Penerimaan pembayaran piutang customer dari nota Invoice Penjualan (`582`).
*   *Memotong saldo piutang customer (`1010020010`) dan menambah saldo kas/bank.*

### 1.3 Transaksi Clearing & Pajak Masukan/Keluaran
*   **`4447`**: Clearing transfer/giro untuk pelunasan AP/AR.
*   **`487` / `489`**: Pembayaran & pelunasan pajak masukan / keluaran terelasi.
*   **`1483`**: Penyelesaian piutang relasi joint-venture (JV).

---

## 2. Alur Pengurangan Saldo Nota & Rekening Pembantu
*   **Peta Alokasi Pembayaran (Matching System):**
    *   Setiap kali pelunasan diposting, sistem akan mengupdate data status nota di tabel `transaksi` dan mencatat pengurangannya ke dalam `RekeningPembantuSupplier` (untuk AP) atau `RekeningPembantuCustomer` (untuk AR).
    *   Jika terjadi diskon pelunasan (cash discount), selisih nilai dicatat sebagai Beban Diskon Penjualan atau Pendapatan Diskon Pembelian.
*   **Penguncian Nota (Locking):** Nota yang sedang dalam status pengajuan pembayaran (`hold` payment) dikunci untuk mencegah pembayaran ganda oleh admin lain.